Nismogdrive.ru

Отчет о прибылях и убытках. Контроль финансов.

Прямой метод.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Код строки

Сумма

Из нее

по теку­щей дея­тельности

по инвестици­онной дея­тельности

по финансо­вой деятель­ности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

Х

Х

Х

2. Поступило денежных средств - всего

020

в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030 Х Х

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

авансы, полученные от покупа­телей (заказчиков)

050

Х

Х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

Безвозмездно

070

кредиты полученные

080

займы полученные

085

дивиденды, проценты по фи­нансовым вложениям

090

Х

прочие поступления

110

3. Направлено денежных средств – всего

120

в том числе: на оплату приобретенных това­ров, работ, услуг

130

на оплату труда

140

Х

Х

Х

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

Х

Х

Х

на выдачу подотчетных сумм

160

на выдачу авансов

170

на оплату долевого участия в строительстве

180

Х

Х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

Х

Х

на финансовые вложения

200

на выплату дивидендов, про­центов по ценным бумагам

210

Х

на расчеты с бюджетом

220

Х

на оплату процентов и основ­ной суммы по полученным кре­дитам, займам

230

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

Х

Х

Х

Перейти на страницу: 1 2 3