Nismogdrive.ru

Отчет о прибылях и убытках. Контроль финансов.

Разработочная таблица

а) заработная плата за ноябрь

б) аванс за 1 половину декабря

в) материальная помощь

г) пособия по временной нетрудоспособности

ИТОГО

РКО Выписка с расчётного счёта

- Депонирована заработная плата

- Возвращена на расчётный счёт

Счета – фактуры

Приняты к оплате счета:

а) Горэнерго:

- на сумму акцепта

- НДС

б) АО «Телеком»

- на сумму акцепта

- НДС

ИТОГО

Справка бухгалтерии

Начислен резерв на оплату отпусков рабочим, изготавливающим:

- продукцию А

- продукцию Б

- продукцию С

- продукцию Д

- инструмента

ИТОГО

Оприходован на склад инструмент по пла новой себестоимости предназначенный:

а) для реализации

б) для собственных нужд

ИТОГО

Расчёт бухгалтерии:

Произведено резервирование сумм на создание ремонтного фонда:

а) в цехе№1

- изделие А

- изделие Б

б) в цехе № 2

- изделие С

- изделие Д

ИТОГО

ПКО и Выписка с расчётного счёта

Получены средства на текущие расходы

РКО : Выдано подотчёт:

- Вороковой З.М.

- Николаеву А. С.

- Мельниковой О.П.

ИТОГО

Справка – расчет

Начислен налог на пользователей дорог

Договор купли – продажи

Приобретены акции ОАО «Импульс», сроком более одного года ниже номинала:

- покупная стоимость

- разница межу номинальной и покупной стоимостью

Договор займа

Фирма получила заём сроком на 6 меся –цев:

- сумма займа

- сумма процента

Выписка с расчётного счёта

Фирма приобрела облигации со сроком погашения более 12 месяцев

Утверждены Авансовые отчёты о расходах подотчётных сумм:

а) Вороковой – на подписку газет и журналов

б) Николаева -на командировку

( в том числе 1800 руб. сверх норматива)

в) Мельниковой – на канцелярские товары

ИТОГО

Справка-расчёт

Списаны расходы на подписку газет и журналов в доле, относящейся к отчётному периоду

Справка-расчёт

Распределены общепроизводственные расходы основных цехов :

а) по цеху №1

- на продукцию А

- на продукцию Б

б) по цеху №2

- на продукцию С

- на продукцию Д

ИТОГО

Акт о браке

- В цехе №2 выявлен окончательный брак по продукции Д

- Сумма полезных отходов оприходована на склад

- Отнесено на виновника

- Списаны на производство потери от брака

Ведомость выпуска готовой продукции

Сдана на склад готовая продукция по плановой себестоимости:

- изделие А

- изделие Б

- изделие С

- изделие Д

ИТОГО

Определена фактическая себестоимость готовой продукции:

- изделие А

- изделие Б

- изделие С

- изделие Д

ИТОГО

( остатки НЗП на конец месяца :

продукция А

продукция Б )

Списываются отклонения фактической себестоимости готовой продукции на счёт 90/2 :

- изделие А

- изделие Б

- изделие С

- изделие Д

ИТОГО

Закрывается счёт 26

Ведомость № 16

Отгружена покупателям готовая продукция:

- по плановой себестоимости

- по рыночной цене (в том числе НДС)

Справка-расчёт

Начислен НДС по реализации

Выписка с расчётного счёта

а) Оплачены расходы по отгрузке продук – ции франко-станция отправления: Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7