Nismogdrive.ru

Отчет о прибылях и убытках. Контроль финансов.

Определение потребности в оборотных фондах

Таблица 12

Шаблон таблицы «АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ по ОАО Мосэнерго»

A

B

C

34

На 01.01.2001

На 01.01.2002

35

Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов (Коб)

=B5/B30

=C5/C30

36

Средняя продолжительность оборота, дни (Воб)

=360/B35

=360/C35

37

Коэффициент закрепления оборотных фондов (Кзакр)

=1/B35

=1/C35

38

Относительное высвобождение оборотных средств (Мвысв), тыс.руб.

=B30*C5/B5-C30

39

Средняя продолжительность оборота отдельных элементов оборотных средств, дни

40

Запасы, в том числе

=B10*360/B5

=C10*360/C5

41

сырьё, материалы и другие аналогичные ценности

=B12*360/B5

=C12*360/C5

42

животные на выращивании и откорме

=B13*360/B5

=C13*360/C5

43

затраты в незавершенном производстве

=B14*360/B5

=C14*360/C5

44

готовая продукция и товары для перепродажи

=B15*360/B5

=C15*360/C5

45

расходы будующих периодов

=B16*360/B5

=C16*360/C5

46

прочие запасы и затраты

=B17*360/B5

=C17*360/C5

47

НДС по приобретенным ценностям

=B18*360/B5

=C18*360/C5

48

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

=B19*360/B5

=C19*360/C5

49

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)

=B23*360/B5

=C23*360/C5

50

Краткосрочные финансовые вложения

=B28*360/B5

=C28*360/C5

51

Денежные средства

=B29*360/B5

=C29*360/C5

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8